Calculadora de Opções de Ações para a Avaliação de Opções de Ações para Empregados Skip to Calculator Explica o que é Opções de Ações para Funcionários (ESO) e ajuda você a prever o crescimento ano a ano de qualquer ESO que tenha sido concedido. Esta Calculadora de Opções de Ações on-line gratuita calculará o valor futuro de opções de ações de seus funcionários (ESOs) com base na taxa de crescimento antecipada das ações da empresa subjacentes. Além disso, a calculadora de opções de ações de funcionários nesta página também permite que você insira até 2 taxas de crescimento alternativo e gera um gráfico de crescimento ano-a-ano para que você possa comparar o crescimento de até três cenários diferentes. O que são opções de ações para funcionários Basicamente, opções de ações para empregados (ESO) são uma forma de remuneração de ações oferecida aos funcionários por uma corporação. Mais especificamente, uma corporação concede opções de ações aos funcionários como um incentivo para ajudar a construir o valor da empresa, o que por sua vez aumenta o valor das opções concedidas. Planejamento de Vesting Normalmente, os empregados direito de exercer uma parte de suas opções (comprar as ações subjacentes) aumenta com o tempo. Isso é referido como um cronograma de aquisição - onde a porcentagem de opções que o empregado pode exercer aumenta com o período de tempo que permanecem um empregado da empresa concedente. Para ilustrar a aquisição de direitos, se um empregado recebesse 100 ESOs e depois de 1 ano de emprego, eles seriam considerados como 25 adquiridos, então o empregado teria o direito de exercer 25 (100 x .25 25) de seus ESOs. Se forem 100 investidos (totalmente investidos), eles teriam o direito de exercer todos os seus ESOs. Opções de exercício Quando um empregado exerce suas opções, eles são capazes de comprar o estoque da empresa ao preço de exercício predefinido e, em seguida, vender as ações compradas ao preço de mercado. A diferença entre o preço de exercício eo preço de mercado é chamada de spread. Se o preço de exercício da ação subjacente for inferior ao valor de mercado (spread negativo), então não haveria nada a ganhar com o exercício de ESOs. Exercer o ESO só faz sentido quando o preço de exercício é inferior ao preço de mercado (spread positivo, ou nas opções de dinheiro). Pontos Importantes a Considerar Esta explicação básica dos ESOs dificilmente arranha a superfície de todos os tipos e complexidades dos ESOs, por isso não deixe de consultar um planejador financeiro qualificado para orientação especializada. Entretanto, aqui estão alguns pontos importantes a ter em mente. O lucro financeiro obtido no exercício de ESOs é tributado como renda ordinária. As OS não têm valor negociável e normalmente são consideradas como não transferíveis. As OPAs normalmente não podem ser realizadas após a rescisão do emprego. Estude o Plano de Opções de Ações cuidadosamente antes de aceitar um emprego Para as opções de ações e, certamente, antes de exercer suas opções. Com isso, vamos usar a Calculadora de Opções de ações dos funcionários para calcular o valor futuro do crescimento da sua opção de ações da empresa. Preço de mercado atual do estoque: insira o preço de mercado atual por ação do estoque de sua empresa. Número de opções: Insira o número de opções que lhe foram concedidas. Número de anos: Insira o número de anos que você gostaria de calcular o crescimento para. Preço de exercício: insira o preço de exercício das opções de ações da empresa que lhe foram concedidas. O preço de exercício é geralmente o preço por ação que você pagará se você exercer suas opções. Para estar no dinheiro. O preço de exercício deve ser inferior ao preço de mercado. Taxa de crescimento: Insira a taxa de crescimento esperada do estoque da empresa subjacente. Insira como porcentagem (para .06, digite 6). Se você quiser basear a taxa de crescimento no crescimento histórico da empresa, você pode usar a Calculadora de Taxa de Crescimento (abre em uma nova janela) neste site. Taxa de crescimento opcional 1: Insira uma taxa de crescimento alternativo para fins de comparação. Se for feita uma entrada válida para este campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano. Taxa de crescimento 2 opcional: Insira uma segunda taxa de crescimento alternativo para fins de comparação. Se for feita uma entrada válida para este campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano. Valor de mercado das opções exercidas no final do período: com base nas suas entradas, este é o quanto você poderia vender suas ações para se você exerceu todas as suas opções no final do número de anos introduzidos. Dinheiro necessário para exercer opções no final do prazo: com base nas suas entradas, este é o montante de dinheiro que você precisa para exercer todas as suas opções. Valor da opção de compra (spread) no final do período: com base nas suas entradas, este será o valor das suas opções de ações após o número de anos introduzido. A fim de realizar este valor, você deve ser totalmente investido, exercer as opções no final do número de anos introduzidos, e vender as ações ao preço de mercado final calculado. Calculadoras de opção de ações Esta calculadora modelos opção volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão de mercado de futura volatilidade dos preços das ações. Observe que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma tolerância para o exercício precoce da opção. Determina opção volatilidade implícita ea opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Estes são valores-chave usados em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos da Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e refletem a visão de mercado da volatilidade futura do preço das ações. Esta calculadora determinará volatilidade implícita de opções de estilo americano permitindo o exercício precoce da opção. Ele também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos incluindo delta, gama, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano e o modelo Black Scholes para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora você pode determinar se as opções são preços razoáveis com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque nunca quebrará superior e / ou limites de preços mais baixos durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção calcularão somente a probabilidade na expiração da opção. A fim de gerenciar uma opção de posição em tempo real, você precisa saber a probabilidade de preço atingindo seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantenha a posição. Insira até 5 opções de posições de estoque, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual de meta. A calculadora determina a probabilidade (usando a modelagem Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço vs lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e seus pontos de equilíbrio de ponta e ponta. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de colocar uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então isso é um comércio que você deve esquecer. Esta Calculadora de Chamadas Cobertas fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição é fechada ou rolada em outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os atuais preços de compra e venda. Se as opções tiverem um preço razoável, então a seguinte equação se aplica: Preço de compra preço de exercício - preço da ação - preço de venda dividendo - custo de manutenção 0 Se essa equação não for satisfeita, então é possível a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco. Assumindo que o lucro sem risco não pode ser realizado, esta equação pode ser usada para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais. Opção Calculadora de Preços 4.1.29 A opção Calculadora de Preços é um bom software livre disponível apenas para Windows, que faz parte do Categoria Software de negócios com subcategoria Finanças (mais especificamente Bolsa de Valores). Saiba mais sobre a Calculadora de preços de opções Sobre o download, a Calculadora de preços de opções é um programa elegante que requer menos espaço livre do que a maioria dos programas da categoria Software de negócios. Seu um programa baixado frequentemente em India, em Tailândia, e em Hong Kong. Desde que adicionamos este software ao nosso catálogo em 2006, ele já conseguiu 6.357 downloads, e na semana passada conseguiu 7 instalações. Sua versão atual é 4.1.29 e foi atualizada em 532010. Sua disponível para usuários com o sistema operacional Windows 98 e versões anteriores, e está disponível somente em inglês. Atualizado: Agora você pode fechar negócios individuais quando você possui várias posições. Clique com o botão direito do mouse sobre o comércio Close Posicionamento Close Single Trade. Apenas o comércio selecionado será mostrado e pronto para ser fechado. Adicionado: Agora você pode agora converter um único comércio para uma estratégia sem a necessidade de entrar em uma opção comercial. Clique com o botão direito do mouse em um comércio Converter para Estratégia única. Agora você pode clicar com o botão direito sobre o comércio e adicionar outra perna para a estratégia de qualquer tipo. Isso permite a negociação de pares ou outras estratégias que usam dois comércios, mas não necessariamente um comércio opção. Atualizado: As ações da Bolsa de Valores indiana agora usam. NS em vez de. NA para atualizações de preços do Yahoo. Adicionado: Agora há um gráfico em gráficos de desempenho que mostra uma curva de equidade em uma base de comércio por comércio. Ele também tem uma marca High Water Mark (HWM) para mostrar pico de equidade. Autores revisão Bem, não há necessidade de rasgar seu cabelo para fora tentando descobrir a matemática. Esta calculadora de preços de opções calculará os seus preços de opções usando os métodos de precificação Black-Scholes ou Binominal AmericanEuropean. Esta calculadora de preço de opção livre calculará: Preço de chamada Preço de colocação Gamma Delta Theta Vega Volatilidade implícita Black-Scholes Preço de opção Binomial preço de opção americano Binomial preço de opção europeu Esta calculadora de preço de opção livre pode ser usado para calcular: Preço de chamada, Delta, Theta, Vega, volatilidade implícita. Calculadora pode usar três modelos de preços de opção para caculate preços: Black-Scholes Opção de preço, opção binomial preço americano e Binomial preço opção europeia
No comments:
Post a Comment