Stock options trading explicou

Aprenda o básico de como negociar opções de ações 8211 Ligue 038 Opções de venda explicadas Os altos e baixos do investimento no mercado de ações podem ser prejudiciais aos nervos, mesmo para os investidores mais experientes. Tomar riscos com seu dinheiro é sempre uma fonte de ansiedade. Felizmente, existem algumas estratégias de gerenciamento de risco de investimento que você pode utilizar ao prosseguir maiores investimentos no mercado de ações. Uma forma de obter acesso ao mercado sem o risco de realmente comprar ações ou vender ações é através de opções. Como as opções são negociadas a um preço significativamente menor do que o preço da ação subjacente, o investimento em opção é uma maneira mais barata de controlar uma posição maior em um estoque sem realmente se apropriar de suas ações. O uso estratégico das opções pode permitir mitigar o risco, mantendo o potencial de grandes lucros, em apenas uma fração do custo de compra de ações de uma ação. O que exatamente é uma opção Uma opção é o direito de comprar ou vender uma segurança a um determinado preço dentro de um período de tempo especificado. Ao invés de possuir as ações de forma definitiva, você deve fazer uma aposta calculada no futuro de um preço de stockrsquos dentro do prazo especificado pela opção. A melhor coisa sobre as opções é que você tem a liberdade de escolher ou não exercê-las. Se você acha errado, você pode simplesmente deixar suas opções expirar. Embora você perca o custo original das opções, você também evita as pesadas perdas que de outra forma você teria incorrido se tivesse pago o preço total do estoque. Com toda essa conversa sobre o quão ótimas são as opções, parece que todos deveriam comprar opções, mesmo assim, eles são mais baratos e têm menor risco. Bem, não tão rápido. Donrsquot esquecer duas coisas: o aspecto limitado das opções, o fato de você realmente ter a propriedade do estoque até que você exercesse suas opções Irsquoll aprofundar esses riscos no contexto dos exemplos abaixo para as opções de chamada e colocação. Agora, aqui está uma análise detalhada dos dois tipos básicos de opções: colocar opções e opções de chamadas. Como funcionam as opções de chamada Quando você escolhe uma opção de compra, sua parte paga o direito de comprar ações em um determinado preço dentro de um prazo especificado. Considere um exemplo em que as ações da Nike (NYSE: NKE) estão vendendo para 90 em julho. Se você acha que o preço aumentará nos próximos meses, você poderia comprar uma opção de seis meses para comprar 100 ações da Nike no dia 31 de janeiro às 100. Você pagaria cerca de 200 por essa opção de chamada assumindo que custa cerca de 2 por ação (Lembre-se de que você só pode comprar em 100 incrementos de ações quando se trata de opções), o que, por sua vez, lhe dará a opção de adquirir 100 ações da Nike a qualquer momento nos próximos seis meses. Compare isso com os 9.000 que você teria pago se você quisesse comprar as ações diretamente (90 multiplicado por 100 ações) e a diferença é significativa. Cenário 1: Em 10 de dezembro, se ações da Nike estiverem sendo negociadas em 115, você pode exercer sua opção de compra e obter um ganho líquido de 1.300 (o 15 lucro por ação multiplicado por 100 ações menos o investimento original de 200). Você poderia, alternativamente, optar por lucrar ao vender sua opção no mercado aberto para outro investidor. Isso geralmente levará a um ganho similar. Cenário 2: se, no entanto, o preço da Nikersquos caiu e nunca chegou a 100 durante o período de seis meses, você poderia simplesmente deixar a opção expirar e economizar seu dinheiro. Sua única perda seria o custo original de 200. Agora, letrsquos analisa o risco potencial de investir em opções. Primeiro, no cenário 1, onde as partes da Nikersquos nunca chegam a 100 e você perde todo o investimento original de 200, qual foi a sua porcentagem de perda 100. Como ruim por dia ou ano, como alguém teve no mercado vendendo ações, o seu site raramente encontra alguém que sofreu uma 100 perda. A única maneira que isso pode acontecer é se a empresa subjacente faliu e seu preço das ações foi para zero. Como você pode ver, as opções podem levar a enormes perdas. Especialmente quando você o analisa de um ponto percentual de visão. Para ilustrar ainda mais este ponto, letrsquos diz que o preço da ação Nikersquos foi de 99 no último dia em que você poderia exercer suas opções. Claro, você não poderia exercitá-los porque perderia um dólar em cada ação. Mas e se você tivesse investido mais de 9.000 para ações reais e possuía 100 ações. Bem, neste dia que marcou seis meses fora do investimento original, você teria um ganho de 10 (99 versus 90). Imagine que: uma perda de 100 (opções) versus um ganho de 10 (estoque). Como você pode ver, os riscos das opções não podem ser exagerados. Para ser justo, o contrário é verdadeiro para o lado positivo. Se o estoque fosse negociado em mais de 100, você teria um ganho percentual substancialmente maior com opções do que estoque. Por exemplo, se o estoque fosse negociado em 110, isso implicaria um ganho de 400 (10 ganhos em relação ao investimento original por ação) para o investidor da opção e um ganho de aproximadamente 22 para o investidor de ações (20 ganhos em comparação com os 90 originais Investimento por ação). Por fim, com a propriedade, não há nada que o obrigue a vender. Por exemplo, se, após seis meses, as ações da Nike diminuírem, você pode simplesmente manter o estoque se você sentir que ainda tem potencial. Um ano mais tarde, se os súbitos subissem drasticamente, o seu desempenho faz um ganho significativo sem nunca ter sofrido perdas. No entanto, você escolheu investir em opções, você simplesmente teria sido forçado a incorrer em uma perda de 100 após seis meses, sem a escolha de segurá-la, mesmo que você sinta que as ações irão subir de lá. Assim, como você pode ver, há grandes prós e contras de opções, tudo o que você precisa estar profundamente ciente antes de entrar nesta excitante arena de investimento. Como colocar as opções de trabalho Uma opção de colocação é exatamente o oposto de uma opção de chamada. Esta é a opção de vender uma segurança a um preço específico dentro de um período de tempo especificado. Os investidores geralmente compram opções de venda como uma forma de proteção no caso de um preço das ações cair de repente ou o mercado cai completamente. As opções de compra oferecem a capacidade de vender suas ações e proteger sua carteira de investimentos de mudanças súbitas no mercado. Nesse sentido, as opções de venda podem ser usadas como forma de proteger o seu portfólio ou diminuir o risco de seus portfolhos. Neste exemplo, você possui 100 ações do estoque Clorox (NYSE: CLX), que você comprou por 50 partes. A partir de 31 de janeiro, o estoque subiu para 70 por ação. Você quer manter sua posição na Clorox, mas você também quer proteger os lucros que você fez, apenas no caso de o preço das ações cair. Para atender às suas necessidades, você pode comprar uma opção de venda de seis meses a um preço de exercício de 70 por ação. Cenário 1: Se o estoque da Clorox se derruba nos próximos meses e cai para 60 por ação, o seu está protegido. Você pode exercer sua opção de venda e ainda vender suas ações por 70 cada, mesmo que o estoque esteja negociando a um preço significativamente mais baixo. E se você se sentir confiante de que as ações da Clorox se recuperarão, você poderia manter suas ações e simplesmente revender sua opção de venda, o que certamente aumentará no preço devido ao mergulho que a Clorox armazenou. Cenário 2: Se, por outro lado, as ações da Clorox continuassem a subir, seu prazo deixa sua opção expirar e ainda colher o benefício do valor aumentado das ações que você possui. Sim, você perdeu o que você investiu nas opções, mas você ainda não perdeu o estoque subjacente. Assim, uma maneira de olhar para ele neste exemplo é que as opções são uma apólice de seguro que você pode ou não acabar usando. Como uma nota lateral rápida, você pode comprar opções de venda mesmo sem possuir o estoque subjacente da mesma maneira que as opções de compra. Não há exigência de possuir o estoque. Exatamente os mesmos riscos se aplicam conforme detalhado na seção Opções de chamada acima. Comprar as opções de venda tem o potencial de uma perda de 100 se o estoque sobe, mas também o potencial de ganho enorme se o estoque cair, pois você pode revender as opções por um preço significativamente maior. As opções de palavra final são uma ótima maneira de abrir a porta para maiores oportunidades de investimento sem arriscar grandes quantidades de dinheiro na frente. Mas lembre-se de que as opções de negociação são apenas para investidores sofisticados. Se você tiver um novo comerciante com uma conta online, donrsquot tente isso por conta própria, a menos que você tenha conversado com um profissional e se sinta confortável com o básico. Este aviso surge do fato de que a negociação de opções vem com muitos riscos que foram detalhados acima. Essas transações são sobre o tempo apropriado, e eles exigem uma intensa vigilância. Investidores sofisticados têm experiência suficiente para se familiarizar com as estratégias de opções e ter o nível de conforto necessário para usá-las. Se você não cuidar e perder o momento certo para exercer uma opção, ou sua aposta inicial simplesmente não funciona, você pode perder uma tonelada de dinheiro na forma de 100 de seu investimento inicial. Além disso, as opções são apenas uma parte de uma estratégia de investimento e não devem representar um portfólio inteiro. Você aproveitou as opções de colocação ou de chamada Você tem algum sucesso interessante ou histórias de falhas Conte-nos sobre sua experiência com opções nos comentários abaixo. Este é um livro que todos os investidores devem ler. Depois de 37 anos no mundo da análise técnica, eu li quase todos os livros sobre o assunto de investir. Eu encontrei o livro Matras para ser excepcional em sua minuciosidade de processo, enquanto oferece a todos os investidores uma metodologia baseada em princípios e motivos sólidos. - Gregory L. Morris, Presidente do Comitê de Investimento e Analista Técnico Chefe, Stadion Money Management e autor da Gráfica de Candlestick Explicado e O Guia Completo de Indicadores de Mercado de Breadth. Obtenha acesso exclusivo aos segredos, dicas, técnicas e estratégias do mercado de Zacks em um lugar conveniente. Em Encontrar 1 Stocks: Testes de seleção, Backtesting e Estratégias comprovadas no tempo. O estrategista-chefe de Zacks, Kevin Matras, revela os nossos melhores segredos - incluindo muitos que nunca foram compartilhados antes As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Isso não contém recomendações específicas para comprar ou vender a preços ou horários específicos, nem nenhum dos exemplos apresentados deve ser considerado como tal. Existe um risco de perda nas opções de futuros e futuros de negociação e você deve considerar cuidadosamente sua posição financeira antes de fazer qualquer transação. A negociação de ações, futuros e opções traz risco significativo e você pode perder algum, tudo ou mesmo mais do que seu investimento. Para obter mais informações sobre padrões de gráficos, análises técnicas ou qualquer dos produtos ou serviços encontrados neste site, e-mail: KMatrasaol Copyright 1996 - 2017 chartpatterns Todos os direitos reservados Obtenha o livro Encontrando 1 estoques